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Excel大厂自动化报表实战(互联网金融-数据分析周报制作中)

news 2025/6/14 6:15:10

这是Excel大厂自动化报表实战第三期--互联网金融-数据分析周报制作中

数据资源已经与这篇博客捆绑，有需要者可以下载通过网盘分享的文件：2.4自动化报表-8月成交数据.xlsx，2.4自动化报表-8月获客数据.csv等2个文件
链接: https://pan.baidu.com/s/16nzy1ImOdWzmyHgKiuhiVQ?pwd=0623 提取码: 0623

作者建议
强烈建议，在学习制作互联网金融周报制作前，先去看Excel大厂自动化报表实战第一期--高级函数与数据连接，与Excel大厂自动化报表实战第二期--互联网金融-数据分析周报制作上,许多知识将在制作过程中直接运用，看完第一期与第二期才能更好衔接接下来制作才会理解更加深刻！

在Excel大厂自动化报表实战一、二、三、四期这四期中，将带大家制作只需下拉选择日期以及区域就可以筛选数据并且智能识别字段的自动化报表

Excel大厂自动化报表实战第一期--高级函数与数据连接我们已经对数据进行了匹配连接，Excel大厂自动化报表实战第二期--互联网金融-数据分析周报制作上我们已经制作了互联网金融周报的框架，Excel大厂自动化报表实战第三期--互联网金融-数据分析周报制作中我们将进行关键指标的计算与可视化。

一、看板关键数值的计算
1.周目标
有了目标后，肯定要有目标进度的完成情况.周目标完成情况=这周筛选下对应的周成交额/周目标
比如时间起始日期选择2020/8/1.周成交额就等于2020/8/1~2020/8/7的成交额总和。即周进度完成情况=H15/B5

2.月目标
月目标=当前截止日(这个看板的最后一天，一直往前算到第一天整个的成交额)/目标。首先要实现这个月第一天到当前日成交额总和的计算
核心要点7
月第一天到当前到当前天的总和怎么计算呢？
核心要点7解决方法
=IF($B$3="总和",SUMIFS(XLOOKUP(C$7,'8月成交数据-纯数值'!$A$1:$U$1,'8月成交数据-纯数值'!$A:$U),'8月成交数据-纯数值'!$A:$A,$A8),SUMIFS(XLOOKUP(C$7,'8月成交数据-纯数值'!$A$1:$U$1,'8月成交数据-纯数值'!$A:$U),'8月成交数据-纯数值'!$C:$C,$B$3,'8月成交数据-纯数值'!$A:$A,$A8))
现在SUMIFS函数只针对当前天数进行一个判断，其实只需要把这里面的日期把它改成不是按照当前天进行这个计算，而是按照这个月第一天到看板上A14这个单元格的日期进行计算就好了，也是增加条件的过程。
这个月第一天:
=EOMONTH($A$8,-1)+1
=EOMONTH("2020年8月1日",-1)+1
=EOMONTH("2020/8/1",-1)+1
这个月当前天：$A$14
月目标:
=IF($B$3="总和",SUMIFS(XLOOKUP($H$7,'8月成交数据-纯数值'!$A$1:$U$1,'8月成交数据-纯数值'!$A:$U),'8月成交数据-纯数值'!$A:$A,">="&EOMONTH($A$8,-1)+1,'8月成交数据-纯数值'!$A:$A,"<="&$A$14),SUMIFS(XLOOKUP($H$7,'8月成交数据-纯数值'!$A$1:$U$1,'8月成交数据-纯数值'!$A:$U),'8月成交数据-纯数值'!$C:$C,$B$3,'8月成交数据-纯数值'!$A:$A,">="&EOMONTH($A$8,-1)+1,'8月成交数据-纯数值'!$A:$A,"<="&$A$14))/$B$4

3.当前进度的差值，月目标进度差值=$C$4-1,周目标进度差值==$C$5-1

4.按照老板看数据的思路，梳理关键数据
前台毛利、应收利息、成交额、逾期金额、成交人数、注册人数、注册成交率

5.给关键指标放上数值并进行可视化，比如在F4单元格插入迷离图，选择柱形图
应收利息、成交额、逾期金额、成交人数、注册人数、注册成交率插入迷离图，选择折线图

6.给关键指标放上数值

核心要点8
有这周数据还不够，一般业务周报还得有上周数据。因为一般看一个业务周报，一定要看相比于上周的环比变化。上周的数据改怎么求呢？
核心要点8解决方法
这里用辅助列方式
复制粘贴这周数据

因为粘贴过来的数据，会沿用我们之前所有的逻辑，接下来我们只需要将复制过来的日期的第一个单元格=A8-6